需要查看、回复、重试或忽略的客户邮件。
马仕单 · 智能对账
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马仕单 · 智能对账
让每一笔账，清晰有据
马仕单 · 智能对账
让每一笔账，清晰有据
MASTDAN · SMART RECONCILIATION
从账单识别到差异核对，
让繁琐的对账工作，变得简单、清楚。
管理员统一维护所有账号的通知邮箱、角色和状态。个人账号无需加入公司即可绑定通知邮箱。
通知邮箱用于接收“对账单已处理”等系统通知。修改后点击保存；清空并保存可解除绑定。业务收发邮箱在公司设置中维护。
管理员批量上传对账单，只做识别汇总，不创建对账任务、不拉取 ERP 费用、不消耗额度。
可一次选择多张 Excel、CSV 或 PDF 对账单。系统只统计识别到的明细行、币种和金额方向。
仅管理员可见。这里集中说明系统中所有独立特殊规则、适用账单和实际处理方式。
上传无法识别或识别结果不正确的原始对账单，系统会自动进入批量测试。
上传识别有问题的原始对账单，系统会自动进入批量测试，处理进度会保留在这里。
处理邮件、发票、付款、银行核对和内部提醒。
需要查看、回复、重试或忽略的客户邮件。
验证发票抬头和金额，处理金额不一致。
打印付款申请单，处理 ERP 发票号回写异常。
核对银行回单和已申请付款单是否一致。
ERP调整、已确认变更和回写异常。
这里集中处理客户邮件识别、人工确认、自动对账和自动回复。
验证客户发票的销售方/开票方抬头，以及人民币或备注栏 USD 金额是否匹配系统已确认费用。
金额一致的发票会先回写 ERP 发票号；回写成功后才生成可打印付款申请单。
上传费用明细，按往来单位生成对账单。每家往来单位一份 Excel，各币种分别合计。
账单顶部使用所选分公司名称，文件按往来单位命名。
支持 .xlsx、.xls，最大 8MB。自动识别列名，按对账单格式保留全部 11 列，包括空列。
请为未识别的工作表指定对应列，或取消纳入说明页。正常格式会自动生成，无需选择。
应付列按原数据保留，不抵扣应收。各币种分别合计。
核对银行回单或账户流水，与已申请付款单匹配；匹配后回写 ERP 核销，成功后进入已完成。
仅显示今天产生或更新的内部提醒，次日自动关闭；也可手动关闭提醒，历史业务数据和操作记录仍会保留。
方向默认全部（应收、应付）；ERP对账和邮件对账使用此设置。ETD开始使用固定日期，ETD结束按“当月/上月 + 第几天/月末”规则自动计算。
按当天和月份查看当前账号可用的对账结果、待处理问题和自动化完成情况。
这里直接展示每次对账的结果汇总：账单明细、系统明细、完全匹配和金额差异；也可重新下载对账单回执和两份标注版文件。
ERP 费用返回的联系人会直接匹配通知人姓名。通知人不必是 AP 登录用户。
正式通知只使用当前付费企业自己的账号；同一企业下的 ERP 账套共享此设置。马仕单测试账号不会用于正式发送。
正在准备正式对账结果与系统明细快照
每人只看到自己负责的费用，并生成独立附件。
这些项目不会发送，也不会阻断其他收件人的通知。